每周一股——BA(波音)

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每周分析一股多维度的可能




每周一股
2019年3月10日,埃塞俄比亚航空一架波音737 MAX 8飞机发生坠机空难,这是继2018年10月29日印尼狮航空难事故之后,波音737 MAX 8飞机发生的第二起空难。空难发生后,全球停飞75%的737 MAX8,次日 BA大跌12%。这对BA股价会造成长远影响吗?


美股实战交易室为大家带来不同维度的分析:


内容由美股实战学院研究提供,仅作为参考,不构成您的投资建议。


上周回顾:每周一股——MOMO



Paul


关于这次BA所出厂的两架737 MAX先后在半年之内失事,这给了其竞争对手空客一次很好的商业机会,同时也是这两大飞机制造商背后所代表的美欧政治集团角力的舞台。短期BA的股价相信会有反覆,建议待后续趋势信号稳定明确后再逢低买进。


根据航空相关从业朋友得到的资讯表示,虽然正式的最终飞安报告都是旷日废时通常都要1.2年,但这次737 max 问题从他们(机师/飞机工程师)角度来看很明显是ba的问题了。
用最简单话说就是737 max在传统737的设计下更动了一些设计,目的是为了为了压榨性能,但空气动力上也牺牲了一些起飞时稳定性,BA的解决方案是在自动驾驶程式多写了一段来补足稳定性上的不足。
但如果机师在起飞时的拉起角度过大,自动驾驶程式会为了补足稳定性强制压低机鼻造成失速。其实这状况已经发生几次案例,唯这两起失事案例让737MAX8的设计缺陷毫无隐藏的摊在的世人面前。
现在对BA后续的影响除了停飞,面对FAA调查,后面还会是一连串技术/商业合约的高额赔偿和修正。由于737 MAX是BA的主力畅销机种,相关合约赔偿,失事赔偿和技术修正成本总额应该不少。
但对于BA伤的是,737 MAX之所以会为了压榨性能导致在空气动力上牺牲稳定性,是为了抢空客的A320NEO市场,此机型(A320NEO)其优异的性价比,在中低端客机市场蚕食了很多BA原有单子。BA好不容易靠着737MAX8扳回一城。但由于这两次的失事和其后续效应,让BA未来在商誉和在行业内最大市场(中低端市场)应会有不小损失,甚至对BA的短至中期未来展望会有影响。
由于BA是市值上千亿,公司体质良好,同时又是美国航太工业火车头,长期来说任何下跌都是买入机会。唯短期内要谨防BA股价受近期消息面的波动影响,由其又在强势上涨一段时间之后的高位,建议待后续趋势信号稳定明确后再逢低买进。




Colin


波音(BA)由于空难事故造成股价大跌。虽然原因细节还在初级的调查中,由于事故的严重性,很多国家都采取了措施停飞相同的机型。这无疑会对公司基本面造成很大的负面影响。但是,但从技术面上来看,大跌之后仅仅是回补了一月底的财报跳空缺口,并且在360的阻力上方持续有巨量抄底,再从均线上来看,依然处于强上涨趋势的回踩。因此短期内,我认为会有不错的反弹,目标在400到410左右,之后可能会继续补跌。


(点击可查看大图)




Toye


对于市值2000亿的公司来说,且有着良好的现金流的公司来说,这次打击虽然麻烦,但是还不是致命。最让人害怕的是,欧洲集团一次为契机对美国的特朗普集团进行报复。因此短期的政治风险不可不考虑。因此可以同时做多BA和EADSY(空客集团在美上市ADR)。因为两个公司都是长期分红类股票,持有的时间也可以延长。


在技术图形上看BA最近依旧强势,这周甚至没有回踩200天均线。但是在周K处却受到8周均线强压,最终收盘在12周均线处。下周BA是否能延续强势,需要进一步的确认。如果单买BA需要谨慎对待,等趋势成立后在介入。大股票多空方向选择时都会有明显的信号,耐心才是王道。




麻吉C


2013年,波音787十天连发7起事故,虽然短期对BA造成了一定的不良影响,但是长期来说在19年也到了$446的新高位置。本次空难事件会使BA在中短期内的声誉造成损伤,且涉及到修理和重大补偿等支出对股价造成影响,但是长期来说,时间能够修复一切。


目前BA只是回补了跳空,还未触及200天均线,建议等待观看事件发酵如何,再考虑操作。


(点击可查看大图)




美股实战


各交易员都从不同的角度切入阐述了自己对BA的看法,我补充几点:
1. 单从基本面估值而言,19,20年每股盈利依然保持26%,16%的稳定增长。以19年每股盈利预期$20.21来计算,给予市场平均市盈率20倍,合理股价应该在$400左右。但是加上波音自身业务的国际垄断性和成长性,股价可以有更高的想象空间。
2. 技术图形price action 而言,短期图形破位,但并不影响中长期上行趋势。经验之谈,这类丑闻事件需要一定的时间去修复,如BP 石油泄漏,UAL 歧视乘客, EFX信息盗取,等等…


3. 就资金流而言,BABA 的资金流异动均为短期炒作单,适合短炒跟进,不宜久留。中长期抄底还需要耐心等待。









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