外资进场时,就干这些板块(11月25日)

明日有望涨停个股立讯精密(002475)
选股理由:立讯精密始终坚持以技术导向为核心,集产品研发和应用服务于一体,并逐步实现从传统制造向智能制造跨越。公司始终专注于主业,深耕细作、锐意进取,不断通过纵向的垂直整合与横向的业务拓展占领市场先机,不断追求智能化研发设计、数字化运营管理、精细化成本控制、自动化生产制造的极致。公司股价上周放量大跌,今日分时探底后快速回升,收出长下影,WR指标进入超卖区域,后市或有望企稳反弹。
海螺水泥(600585)
选股理由:水泥行业龙头,具有明显的定价权优势,公司产能布局以华东、中南为主,区域供需格局良好。据中国水泥网数据,22日的水泥价格指数升至162.41点,一周涨幅2.14%,距离去年12月创出的162.51点的历史新高仅一步之遥,自2016年初以来累计上涨105%。在当前环境下,前端品类需求有望提升,四季度水泥价格有望保持坚挺甚至有进一步提升。在供给侧改革持续推动下,预计水泥行业集中度将继续提升。市占率有望继续提升,长期配置价值凸显,具备较大安全边际,今日再创历史新高,空间或继续向上打开。
万年青(000789)
选股理由:公司是全国最大工业企业经济效益500家之一、全国300家重点联系企业,是初具规模的生产自动化、管理现代化、环境园林化、生活城市化的国家大型一档企业。成本费用控制能力一流的水泥企业,甚至超过海螺水泥;属华东地区;业务集中在江西,收入占比88.73%,2018年水泥营收75.12亿,水泥营收占全年营收的73.76%;实控人为江西国资委旗下的江西省建材集团;江西省国改试点企业。个股放量长阳突破均线压制后缩量回调,今日再次放量向上突破箱体震荡平台,但股价仍处于历史低位,整体估值较低,后续有望在龙头个股带动下迎来补涨需求 ,回踩可关注。
中信建投(601066)
选股理由:2019年上半年,公司代理买卖证券业务净收入市场占比2.99%,位居行业第11名。代理销售金融产品净收入市场占比3.65%,位居行业第6名。(数据来源:万得资讯、公司统计)公司交易及机构客户服务业务保持良好发展态势。固定收益产品销售及交易业务方面,在保持良好的投资收益与销售业绩的同时,跨境投资业务和净值型产品投资顾问业务实现双突破,国际化和交易服务水平明显提升。投资研究方面,公司研究团队继续为机构客户提供多元化研究咨询服务,深化行业覆盖和海外上市公司覆盖。
三友化工(600409)
选股理由:公司是一家主要经营纯碱、氯化钙、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售的公司,属于化学原料及化学制品制造业。公司的主要产品包括纯碱、氯化钙、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等,主要应用于玻璃、有色金属、合成洗涤剂、化学建材等行业。公司是国内最大的纯碱生产企业之一,是国内纯碱行业目前唯一一家通过IS09002产品质量和质量体系双认证的企业。低价+超跌+化工,目前处于低位,放量反弹之后横盘震荡洗盘,跌不下去就会继续拉升。提前低吸,等待放量反弹!
各位老铁们晚上好,我是黄老师。经过周五的大跌后,今天盘面呈现二八分化,主板强创业板弱,对应的则是两类股票的表现,科技股代表了创业板,整体科技股今天再次全线下挫,所以创业板走的比较差;而煤炭、钢铁、基建这类大盘股,今天表现都较好,所以上证指数走的还算可以,总的来说就是高低切换,机构在卖高位买低位。
从技术形态上来看,创业板比较能代表市场的情绪,今天指数跌破了关键的60日线,如果短期内不能收复,那么后面还会有继续下行的风险;上证指数目前就是看年线位置,黄老师之前说了,现在是年线争夺战,关注2850这个位置,估计后面还是要在这个位置纠结几天。
资金面来看,内资机构还在抛售科技白马,外资在逆势买入,因为明天收盘MSCI扩容就正式生效了,所以有部分资金会提前买入,今天北向净流入70亿,也是这个原因,说实话,感觉又便宜了洋人,别人一来买我们就打折销售,最后受伤的又是韭菜,只怪内资太不争气了!
在需求强劲,产量受限的同时,钢材库存快速下降,供需关系改变,价格迎来飙涨,老铁们看看螺纹钢这合约走势。
黄老师建议关注南方低估值企业三钢闽光、方大特钢、新钢股份,以及盈利稳健的龙头上市公司宝钢股份、中信特钢。
煤炭这块,四季度历来是煤矿安全事故高发期,预计后期有关煤矿安全方面的检查势必会进一步收紧,主产地供给或将受到一定影响,部分产地煤价出现上涨迹象。另外,临近年底,气温大幅下降,产地煤价有上涨迹象。叠加限制进口煤力度加强,进口煤对内贸煤的冲击有所减弱。整体来看,接下来煤炭供给端(产量+进口)有所减弱。
可以关注一些优质的煤炭企业,比如中国神华、兖州煤业、陕西煤业、西山煤电、淮北矿业、平煤股份、瑞茂通等。
水泥基建也受益于涨价,近期水泥市场价格持续上调,业内水泥产品分析师认为,11月中后期,水泥市场需求销量向好,短期内华东地区水泥或仍将维持当前上行走势。随着停窑错峰逐步开始,加上环保限产压力,多重利好推动下,短时间内,水泥市场行情将以小幅上涨为主。
老铁们可以关注一下海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、冀东水泥、祁连山、天山股份、宁夏建材。
再就是与水泥相关的基建,四季度是建筑企业拿单成绩验收期以及回款加速期,公司经营效率往往较高,考虑到上游原材料价格持续上涨,头部公司议价能力相对较强,加之专项债等资金率先支持重大项目,建议关注重点央企央企中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建,以及业绩改善明显的地方国企山东路桥。
以上黄老师说的板块,老铁们最好先观察研究几天,不要着急建仓,等市场风格确定了再操作,明天有大批外资进场,之后走势就应该比较正常了,今天就说这么多,点“在看”和分享,跟黄老师一起战斗!
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